第一部分 部門概況

一、部門職責

蘭州市肺科醫院前身為甘肅省結核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結核病的?？漆t院。2003年省市政府決定將醫院改建成省級傳染病院，市級管理，納入突發公共衛生事件救治體系。目前醫院除了肺部疾病和結核病日常醫療救治工作之外，同時還擔負著蘭州地區及全省各類傳染病的醫療救治、省內傳染病診治知識培訓及各類突發公共衛生事件緊急救治工作。

二、機構設置

蘭州市肺科醫院為差額預算單位，床位編制240張。人員編制295人。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計17,845.46萬元。收、支較上年決算數 增加1,650.57萬 元,增長10.19%,主要原因是由于受疫情影響，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，價值本年追加布病事件專項經費，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。

二、收入決算情況說明

2021 年度收入合計17,434.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11,031.10萬元，占63.27%；事業收入6,246.02萬 元，占35.83%其他 收入157.28萬元，占0.90%。 三、支出決算情況說明

2021 年度支出合計17,845.46萬元，其中：基本支出9,443.30萬元，占52.92%；項目支出 8,402.16萬元，占47.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年度財政撥款收、支總計11,065.36萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加3,242.20萬元，增長41.44%。主要原 因是受疫情影響，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，價值本年追加布病事件專項經費，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021 年度一般公共預算財政撥款支出11,065.36萬元，較上年決算數 增加3,416.50萬 元，增長44.67%。主要原因是受疫情影響，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，價值本年追加布病事件專項經費，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。主 要用于以下幾個方面：組織部人才經費蘭州市世界科技計劃項目3.59萬元，引進人才費用40萬元；實施公共衛生防疫能力提升工程171萬元；機構運行補助11.25萬元；蘭州市人才工作經費20.2萬元；全市政務信息化項目76.72萬元；承擔公共衛生任務補助資金93.15萬元；省級定額補助200萬元；政策性補虧42.81萬元；，維修改造一期工程28.5萬元；重點學科建設313.94萬元，重大轉染病防控補助資金3.7萬元；重大轉染病防控補助資金（疫情防控）499.3萬元；預備費-布魯氏菌抗體陽性事件處置經費2468.548萬元；省級抗議專項資金（救護車）27.13萬元；預備費-第三方機構核酸檢測經費90.92萬元；應檢盡檢核酸檢測經費91.51萬元；新冠肺炎疫情防控結算資金（第二批）399.75萬元；預備費-疫情防控經費（第一、二批）2298.49萬元；預備費-疫情防控經費（第三批）酒店隔離費用587.269萬元；省級抗疫專項資金660.98萬元；年初預算-疫情防控經費239.16萬元。較上年增長浮動較大主要是新冠疫情相關資金及布魯氏菌抗體陽性事件處置經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,663.19萬元。其中：人員經費2,663.19 萬元，較上年決算數減少430.84萬元，下降13.92%，主要原因是本年受本土疫情影響，醫院事業收入受挫，人員經費支出壓減。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于差為事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

八、機關運行經費支出情況說明

我單位2021年度無機關運行相關經費。

九、政府采購支出情況說明

2021 年度本部門政府采購支出合計6,549.40萬元，其中：政府采購貨物支出 6,549.40萬元。

十、國有資產占用情況說明

截 至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，特種專業技術用車5輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作外出需要。單價50萬 元（含）以上通用設備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備25臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2021年，本單位預算支出項目29個。通過自評，有19個項目結果為“優”，2個項目結果為“良”，5個項目結果為“中”，3個項目結果為“差”。

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（二）績效自評結果

1.績效目標自評表（分項目進行綜述）

我院2021年納入績效目標自評價的項目共29個，年初預算總額10327.86萬元，全年預算總額8402.16萬元，全年執行8402.16萬元，總體完成較好，部分目標偏離主要受新冠肺炎疫情影響，專業技術人員無法外出、業務繁忙，加之政策變化，年初預算無法實施。

對預算執行率未達到90%及自評結果低于80分，評價等級為“中”或“差”的項目自評情況分項目分析如下：

項目1. 辦公設備購置項目158.8萬元

（1）項目支出預算執行情況

項目資金預算追加158.8萬元，當年未執行。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

由于該項目資金于2021年10月下達，政府采購流程耗時較多，2021年當年僅完成市場調查及采購意向公告，未能完成購置安裝，無法支付款項

項目2.維修改造一期工程質保金

（1）項目支出預算執行情況

項目資金年初預算100萬元，當年未執行。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

受疫情影響，未能完成竣工結算，質保金無法按支付。

項目3. 蘭州市衛生健康科技發展項目

（1）項目支出預算執行情況

項目資金年初預算5萬元，當年未執行。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

受疫情影響，課題負責人參與確診患者救治工作，長期處于閉環隔離狀態，無法為完成課題。

項目4. 重大公衛項目

（1）項目支出預算執行情況

項目資金追加預算5.4萬元，當年未執行。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

用于購置結核病影像診斷系統，項目已實施完成，款項由省財政撥入資金支付，該資金未使用。

項目5. 醫療服務與保障能力提升

（1）項目支出預算執行情況

項目資金追加預算82.5萬元，當年未執行。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

用于內控建設的5.5萬元由蘭州市衛計委統一實施，當年未完成，5萬元用于安全建設、72萬元用于醫院信息化建設，當年均未完成政府采購流程，未能及時付款。

項目6. 省級科技計劃專項

（1）項目支出預算執行情況

項目資金追加預算12萬元，當年未執行。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

受疫情影響，課題負責人參與確診患者救治工作，長期處于閉環隔離狀態，無法為完成課題。

項目7.維修改造一期工程

（1）項目支出預算執行情況

項目資金預算761.51萬元，當年執行28.5萬元，用于支付工程監理費。

（2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施

受疫情影響，未能完成竣工結算，用于結算工程尾款的資金無法支付。

（三）部門績效評價結果

2021年，本單位預算支出項目29個。通過自評，有19個項目結果為“優”，2個項目結果為“良”，5個項目結果為“中”，3個項目結果為“差”。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

蘭州市肺科醫院2021決算公開報表.xls

蘭州市肺科醫院2021年整體績效目標自評表.xls

蘭州市肺科醫院2021年績效目標自評表.zip